在虛擬貨幣市場中，成功的交易策略往往不僅依賴於購買和賣出的時機，更需要考慮如何保護和最大化您的獲利。這就是為什麼止盈和止損策略變得至關重要的原因。
本文將深入探討止盈止損的概念，並向您展示如何在交易中正確地設置這些參數。而更引人矚目的是，我們還將介紹一種更高級的策略——追蹤止損。無論您是新手還是有經驗的交易者，這些止盈止損和追蹤止損策略都能為您的交易增添更多保障和效益。準備好進一步提升您的交易技能，讓我們一起開始探索吧。
長話短說
- 止盈止損是一種保護利潤和控制風險的基本策略，通過設定目標價格和止損價格，我們可以在交易中確保在有利時獲得利潤，並在不利時限制損失。
- Trailing Stop 追蹤止損是一種更加進階的策略，它能夠根據市場的變化自動調整止損價格，從而捕捉到更多的利潤，同時保護已獲得的收益。
止盈止損是什麼意思？
止盈（Take Profit，縮寫為 TP）
止盈簡單來說是讓你設置賺了多少就要出場。交易者根據預期的價格目標，在資產達到特定價位時設置出售以確保獲取利潤。當市場價格達到或超過設定的止盈價格時，該策略將自動觸發，並以市價出售您的資產。止盈策略能幫助交易者確保在市場走勢有利時及時實現收益。
止損（Stop Loss，縮寫為 SL）
止損簡單來說是讓你設置虧了多少就要認賠。交易者通過在資產價格下跌到特定價格時設置出售，以避免損失過大。這有助於保護投資者免受市場劇烈波動的影響。當市場價格下跌至或低於設定的止損價格時，該策略將自動觸發，並以市價出售您的資產，以避免進一步的損失。
止盈止損如何設置？
以下圖中的幣安止盈止損操作頁面為例，幣安現貨交易提供的是限價止盈止損。
具體講解如下：
止盈案例
假如你以 26000 的價格買入了 1 枚比特幣，如果按照上圖的數值來設置止盈，則代表：當比特幣價格上漲到 29990 美元時，就會自動觸發止盈的掛單。幣安系統將自動下一個在 30000 美元的，賣出 1 BTC 的限價訂單。這樣就說明你願意獲得 4000 美元的止盈收益，而不去期待後續上漲的潛在收益了。
止損案例
假如你以 26000 的價格買入了 1 枚比特幣，如果按照上圖的數值來設置止損，則代表：當比特幣價格下跌到 24999 美元時，就會自動觸發止損的掛單。幣安系統將自動下一個在 25000 美元的，賣出 1 BTC 的限價訂單。這樣就說明當你這筆投資的虧損達到 1000 美元後，你就願意止損認賠，不再期待後續潛在的上漲收益了，有助於控制投資的風險。
什麼是 Trailing Stop 追蹤止損？
追蹤止損（Trailing Stop）也稱為移動止損、移動停損、跟蹤止損。是一種進階的止損策略，它允許交易者在資產價格朝有利方向移動時，自動調整止損價格，以確保已獲得的利潤最大化。這種策略通常用於追蹤資產的價格變化，以便在市場趨勢有利時保護利潤。
Trailing Stop 追蹤止損如何設置？
假如你在 ETH 價格為 100 美元的時候購入了 1 ETH，並且設置了 20% 的追蹤回調幅度。也就是說價格從最高點回調 20% 之後，就會賣出手中的 ETH 以鎖定利潤。價格最高點漲得越高，賣出的價格也會水漲船高，相較之下，追蹤止損單可以最大化你的收入。下面分別用幣安限價追蹤止損和 Bitget 的市價追蹤止損為例子詳細說明。
幣安限價追蹤止損
假如你以 100 美元的單價購買了一顆 ETH，並且如上圖所示的數據設置了追蹤止損，則說明：
- 此筆追蹤止損訂單將在 ETH 漲至 200 USDT 時被激活；
- 激活後的止損價格 = 激活後的 ETH 最高價 x （1 – 20%）；
- 當 ETH 的價格從最高點下跌 20% 之後，系統將自動以 160 的價格委託賣出 ETH 的訂單；
- 因此時 ETH 價格大概率是高於 160 的，因此系統會以當時的最優價成交這筆 ETH 賣單，以此來最大化你的收益。
若 ETH 的走勢如上圖，那麼每個月會發生以下活動：
- 1 月：在 100 元處購入 1 枚 ETH。
- 2 月：價格漲至 200 則激活追蹤止損訂單，此時止損價格 = 200 x （1 – 20%）=160。
- 3月：雖然 ETH 價格有所下降，但是回調幅度未達到設置的 20%，因此依舊持有 ETH。
- 4 月：價格繼續上漲至 300，止損價格 = 300 x （1 – 20%）=240。
- 5 月：價格開始劇烈下跌，下跌至 240 時將會按照實現設置好的價格 160 賣出手中的 ETH。但此時的市場價格為 240，因此此筆訂單的投資收益 = 240 – 100 = 140。
因為在 5 月價格下跌時以賣出止盈，所以避免了在 6 月價格下跌至 100 及以下時帶來的損失。但是也錯過了 7 月價格上漲至 300 帶來的潛在收益。
如果在最初設置追蹤止損時不設置激活價格（啟動價格），那麼追蹤止損會在下單後自動啟動。
Bitget 的市價追蹤止損
與幣安的追蹤止損設置不同，Bitget 上將此功能叫做“追蹤委託”，必須設置觸發價格，並且提供市價成交的選擇（幣安只提供限價成交）。
假如你以 100 美元的單價購買了一顆 ETH，並且如上圖所示的數據設置了追蹤止損，則說明：
- 此筆追蹤止損訂單將在 ETH 漲至 200 USDT 時被激活；
- 激活後的止損價格 = 激活後的 ETH 最高價 x （1 – 20%）；
- 當 ETH 的價格從最高點下跌 20% 之後，系統將自動以市場最優價賣出 ETH。
若 ETH 的走勢如上圖，那麼每個月會發生以下活動：
- 1 月：在 100 元處購入 1 枚 ETH。
- 2 月：價格漲至 200 則激活追蹤止損訂單，此時止損價格 = 200 x （1 – 20%）=160。
- 3月：雖然 ETH 價格有所下降，但是回調幅度未達到設置的 20%，因此依舊持有 ETH。
- 4 月：價格繼續上漲至 300，止損價格 = 300 x （1 – 20%）=240。
- 5 月：價格開始劇烈下跌，下跌至 240 時將市場最優價賣出手中的 ETH。此時的市場價格為 240，因此此筆訂單的投資收益 = 240 – 100 = 140。
因為在 5 月價格下跌時以賣出止盈，所以避免了在 6 月價格下跌至 100 及以下時帶來的損失。但是也錯過了 7 月價格上漲至 300 帶來的潛在收益。
Bitget 的追蹤委託設置與幣安的略有不同，但是實際運作起來的邏輯和收益都是一樣的。
總結
止盈止損和追蹤止損是投資者和交易者實現成功的利器，它們能夠幫助我們在市場中保護利潤、控制風險，提高交易的勝率。
止盈止損是一種保護利潤和控制風險的基本策略，通過設定目標價格和止損價格，我們可以在交易中確保在有利時獲得利潤，並在不利時限制損失。這種策略的靈活性和適應性，使得它適用於各種市場條件和交易風格。
而追蹤止損則是一種更加進階的策略，它能夠根據市場的變化自動調整止損價格，從而捕捉到更多的利潤，同時保護已獲得的收益。這種策略的應用能夠讓交易者更具靈活性，不必時刻盯盤，同時又能在市場趨勢有利時充分參與，避免過早地止損。
