止盈止損如何設置?如何使用追蹤止損 Trailing Stop 鎖定獲利?

更新于 2023/8/29 06:16:43

​​在虛擬貨幣市場中,成功的交易策略往往不僅依賴於購買和賣出的時機,更需要考慮如何保護和最大化您的獲利。這就是為什麼止盈和止損策略變得至關重要的原因。

本文將深入探討止盈止損的概念,並向您展示如何在交易中正確地設置這些參數。而更引人矚目的是,我們還將介紹一種更高級的策略——追蹤止損。無論您是新手還是有經驗的交易者,這些止盈止損和追蹤止損策略都能為您的交易增添更多保障和效益。準備好進一步提升您的交易技能,讓我們一起開始探索吧。

長話短說

  • 止盈止損是一種保護利潤和控制風險的基本策略,通過設定目標價格和止損價格,我們可以在交易中確保在有利時獲得利潤,並在不利時限制損失。
  • Trailing Stop 追蹤止損是一種更加進階的策略,它能夠根據市場的變化自動調整止損價格,從而捕捉到更多的利潤,同時保護已獲得的收益。

止盈止損是什麼意思?

止盈(Take Profit,縮寫為 TP)

止盈簡單來說是讓你設置賺了多少就要出場。交易者根據預期的價格目標,在資產達到特定價位時設置出售以確保獲取利潤。當市場價格達到或超過設定的止盈價格時,該策略將自動觸發,並以市價出售您的資產。止盈策略能幫助交易者確保在市場走勢有利時及時實現收益。

止損(Stop Loss,縮寫為 SL)

止損簡單來說是讓你設置虧了多少就要認賠。交易者通過在資產價格下跌到特定價格時設置出售,以避免損失過大。這有助於保護投資者免受市場劇烈波動的影響。當市場價格下跌至或低於設定的止損價格時,該策略將自動觸發,並以市價出售您的資產,以避免進一步的損失。

止盈止損如何設置?

以下圖中的幣安止盈止損操作頁面為例,幣安現貨交易提供的是限價止盈止損。

幣安止盈止損
幣安止盈止損

具體講解如下:

止盈案例

幣安止盈案例
幣安止盈案例

假如你以 26000 的價格買入了 1 枚比特幣,如果按照上圖的數值來設置止盈,則代表:當比特幣價格上漲到 29990 美元時,就會自動觸發止盈的掛單。幣安系統將自動下一個在 30000 美元的,賣出 1 BTC 的限價訂單。這樣就說明你願意獲得 4000 美元的止盈收益,而不去期待後續上漲的潛在收益了。

止損案例

幣安止損案例
幣安止損案例

假如你以 26000 的價格買入了 1 枚比特幣,如果按照上圖的數值來設置止損,則代表:當比特幣價格下跌到 24999 美元時,就會自動觸發止損的掛單。幣安系統將自動下一個在 25000 美元的,賣出 1 BTC 的限價訂單。這樣就說明當你這筆投資的虧損達到 1000 美元後,你就願意止損認賠,不再期待後續潛在的上漲收益了,有助於控制投資的風險。

什麼是 Trailing Stop 追蹤止損?

追蹤止損(Trailing Stop)也稱為移動止損、移動停損、跟蹤止損。是一種進階的止損策略,它允許交易者在資產價格朝有利方向移動時,自動調整止損價格,以確保已獲得的利潤最大化。這種策略通常用於追蹤資產的價格變化,以便在市場趨勢有利時保護利潤。

幣安追蹤止盈止損的頁面
幣安追蹤止盈止損的頁面
Bitget 追蹤委託的頁面
Bitget 追蹤委託的頁面

Trailing Stop 追蹤止損如何設置?

假如你在 ETH 價格為 100 美元的時候購入了 1 ETH,並且設置了 20% 的追蹤回調幅度。也就是說價格從最高點回調 20% 之後,就會賣出手中的 ETH 以鎖定利潤。價格最高點漲得越高,賣出的價格也會水漲船高,相較之下,追蹤止損單可以最大化你的收入。下面分別用幣安限價追蹤止損Bitget 的市價追蹤止損為例子詳細說明。

幣安限價追蹤止損

幣安限價追蹤止損案例
幣安限價追蹤止損案例

假如你以 100 美元的單價購買了一顆 ETH,並且如上圖所示的數據設置了追蹤止損,則說明:

  1. 此筆追蹤止損訂單將在 ETH 漲至 200 USDT 時被激活;
  2. 激活後的止損價格 = 激活後的 ETH 最高價 x (1 – 20%);
  3. 當 ETH 的價格從最高點下跌 20% 之後,系統將自動以 160 的價格委託賣出 ETH 的訂單;
  4. 因此時 ETH 價格大概率是高於 160 的,因此系統會以當時的最優價成交這筆 ETH 賣單,以此來最大化你的收益。
追蹤止損案例
追蹤止損案例

若 ETH 的走勢如上圖,那麼每個月會發生以下活動:

  • 1 月:在 100 元處購入 1 枚 ETH。
  • 2 月:價格漲至 200 則激活追蹤止損訂單,此時止損價格 = 200 x (1 – 20%)=160。
  • 3月:雖然 ETH 價格有所下降,但是回調幅度未達到設置的 20%,因此依舊持有 ETH。
  • 4 月:價格繼續上漲至 300,止損價格 = 300 x (1 – 20%)=240。
  • 5 月:價格開始劇烈下跌,下跌至 240 時將會按照實現設置好的價格 160 賣出手中的 ETH。但此時的市場價格為 240,因此此筆訂單的投資收益 = 240 – 100 = 140。

因為在 5 月價格下跌時以賣出止盈,所以避免了在 6 月價格下跌至 100 及以下時帶來的損失。但是也錯過了 7 月價格上漲至 300 帶來的潛在收益。

如果在最初設置追蹤止損時不設置激活價格(啟動價格),那麼追蹤止損會在下單後自動啟動。

Binance 幣安

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Bitget

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Bitget 的市價追蹤止損

Bitget 市價追蹤止損案例
Bitget 市價追蹤止損案例

與幣安的追蹤止損設置不同,Bitget 上將此功能叫做“追蹤委託”,必須設置觸發價格,並且提供市價成交的選擇(幣安只提供限價成交)。

假如你以 100 美元的單價購買了一顆 ETH,並且如上圖所示的數據設置了追蹤止損,則說明:

  1. 此筆追蹤止損訂單將在 ETH 漲至 200 USDT 時被激活;
  2. 激活後的止損價格 = 激活後的 ETH 最高價 x (1 – 20%);
  3. 當 ETH 的價格從最高點下跌 20% 之後,系統將自動以市場最優價賣出 ETH。
追蹤止損案例
追蹤止損案例

若 ETH 的走勢如上圖,那麼每個月會發生以下活動:

  • 1 月:在 100 元處購入 1 枚 ETH。
  • 2 月:價格漲至 200 則激活追蹤止損訂單,此時止損價格 = 200 x (1 – 20%)=160。
  • 3月:雖然 ETH 價格有所下降,但是回調幅度未達到設置的 20%,因此依舊持有 ETH。
  • 4 月:價格繼續上漲至 300,止損價格 = 300 x (1 – 20%)=240。
  • 5 月:價格開始劇烈下跌,下跌至 240 時將市場最優價賣出手中的 ETH。此時的市場價格為 240,因此此筆訂單的投資收益 = 240 – 100 = 140。

因為在 5 月價格下跌時以賣出止盈,所以避免了在 6 月價格下跌至 100 及以下時帶來的損失。但是也錯過了 7 月價格上漲至 300 帶來的潛在收益。

Bitget 的追蹤委託設置與幣安的略有不同,但是實際運作起來的邏輯和收益都是一樣的。

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Bitget

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總結

止盈止損和追蹤止損是投資者和交易者實現成功的利器,它們能夠幫助我們在市場中保護利潤、控制風險,提高交易的勝率。

止盈止損是一種保護利潤和控制風險的基本策略,通過設定目標價格和止損價格,我們可以在交易中確保在有利時獲得利潤,並在不利時限制損失。這種策略的靈活性和適應性,使得它適用於各種市場條件和交易風格。

而追蹤止損則是一種更加進階的策略,它能夠根據市場的變化自動調整止損價格,從而捕捉到更多的利潤,同時保護已獲得的收益。這種策略的應用能夠讓交易者更具靈活性,不必時刻盯盤,同時又能在市場趨勢有利時充分參與,避免過早地止損。